AI-chipuitverkoop raakt geheugenaandelen; Taiwan plant $4B-hub Texas

Dit bericht is een samenvatting van berichtgeving van dezelfde dag uit de onderstaande bronnen, met redactionele context van de CPJ Stock Desk.

Geheugen- en chipaandelen zetten donderdag hun moeilijke periode voort. Vrijdag volgde een gedeeltelijk herstel in Azië en een nieuw Amerikaans productieplan rond de toeleveringsketen van Nvidia. Ook Britse toezichthouders maakten een zet richting Microsoft en Apple.

Key points

Micron, SanDisk en SK Hynix daalden terwijl de AI-chipuitverkoop verder toenam. Micron verloor voorbeurs nog eens 4.07%.
AMD behoorde tot de chipnamen die onder druk stonden, nu de bredere techuitverkoop doorzette.
Taiwan wil miljarden ophalen voor Amerikaanse industrieparken, waaronder een Texas-complex van $4 miljard, om de toeleveringsketen van Nvidia te ondersteunen.
De Britse CMA stelde strategische marktstatus voor Microsoft voor en lanceerde een consultatie over wijzigingen voor Apple Pay.
Barclays-analist Dan Levy stelt dat een aankondiging van een fusie tussen Tesla en SpaceX eraan kan komen.

Is the AI chip selloff still running?

De laatste berichten wijzen op aanhoudende druk, niet op verlichting. Micron, een geheugenfabrikant die tot de populairste AI-trades behoorde, verloor voorbeurs nog eens 4.07% omdat investeerders de sector bleven verlaten, volgens GuruFocus. SanDisk en SK Hynix daalden ook. Een aparte notitie van GuruFocus noemde AMD als een van de chipnamen in de schijnwerpers, omdat de bredere techuitverkoop toenam.

Vrijdag was de stemming in Azië deels verbeterd. De Australische hoofdindex steeg 1%, met tech +5.4% en materialen +3.3%, geholpen door beter sentiment nadat de CEO van Nvidia de zorgen over CoreWeave relativeerde, aldus Finimize. De bronnen geven geen details over wat die zorgen over CoreWeave precies inhielden, dus ga voorzichtig met dat verband om.

De macrodoorwerking was ook zichtbaar op de valutamarkt. Reuters meldde dat de dollar afstevende op de eerste wekelijkse daling in vijf weken, waarbij onrust rond AI-investeringen en lagere Amerikaanse rentes de euro optilden vanaf een 17-maandslaagterecord. Het AI-sentiment lijkt dus verder te reiken dan alleen aandelen.

What does Taiwan’s Texas plan mean for Nvidia’s supply chain?

Taiwan wil miljarden dollars ophalen om industrieparken in de VS te ontwikkelen die de basis moeten vormen voor een complete toeleveringsketen voor Nvidia, aldus Insurance Journal. Het kopcijfer is een Texas-complex van $4 miljard (ongeveer €3,7 mld), gericht op AI en partners van Nvidia.

De samenvatting van de bron is kort, dus timing, huurders en financieringsstructuur zijn op basis van wat we hebben niet duidelijk. Voor investeerders telt voorlopig vooral de richting: AI-hardwareketens worden naar Amerikaanse bodem getrokken, wat kan verschuiven waar leveranciers hun kapitaal inzetten. Of dat de marges of de vraag bij een beursgenoteerd bedrijf verandert, is niet vastgesteld.

How are UK regulators targeting big tech?

Op 16 oktober stelde de Britse Competition and Markets Authority voor om Microsoft strategische marktstatus in het ecosysteem voor bedrijfssoftware te geven. Dezelfde dag kondigde de toezichthouder consultatievoorstellen aan over Apples tap-to-pay-regeling, bedoeld om Apples dominantie te verkleinen. Het zijn voorstellen, geen definitieve besluiten, en de beschikbare fragmenten noemen geen concrete maatregelen of financiële gevolgen.

What is happening around SpaceX and Tesla?

Dan Levy van Barclays zegt dat speculatie over een combinatie van Tesla en SpaceX terrein wint en dat een aankondiging eraan kan komen. Dit is speculatie van een analist, geen bevestigde deal.

SpaceX stuurt bovendien Gabriela Castillo Madrid, hoofd global government affairs voor AI, om te getuigen voor de gemeenteraad van New York City in een onderzoek naar AI-veiligheid. Daarnaast zei Reliance Industries open te staan voor concurrentie, ook van Starlink, met nadruk op naleving van de Indiase wet, als reactie op uitspraken van Elon Musk.

Deze site is onafhankelijk en niet gelieerd aan enig genoemd bedrijf. Niets hier is beleggingsadvies.